Gesamtprüfung vom 23.10.; gezielter Nachtrag am 25.10.: vier neue Signale zu deutschen Instruktionen, Teilrückzahlungen, optionalem ISA Direct Delivery und der LCH-Konsultation. T7 um Kontaktpflicht, Testuhrzeit und Referenzdaten ergänzt; Clearstream-Releaseplan bestätigt. Drei neue bestätigte Kalendertermine, drei T7-Phasen aktualisiert. Keine erneute Gesamtprüfung der 78 Institutionen.
Prüfvermerk & QuellenAktuelle Veränderungen werden nach Relevanz, betroffenen Funktionen und konkretem Projektbedarf eingeordnet. Jede Meldung führt zu einer klaren nächsten Maßnahme.
Providerwechsel, Insourcing und Plattformmigrationen – nach Betriebswirkung und Projektbedarf eingeordnet.
Infrastruktur- und Plattformkonsolidierung
Euroclear hat den Beitritt zu Nordic Compass und die Ambition bestätigt, bis 2030 ein gemeinsames nordisches CSD-Angebot aufzubauen. Strategische Treiber sind Harmonisierung, Skalierung und ein einheitlicher Zugang. Die Mitteilung enthält weder einen produktiven Cutover noch Test-, Freeze- oder Betriebsunterbrechungsfenster.
Depot- und Wertpapierplattform
Regeländerung am 16.10. eingereicht; Prozessharmonisierung innerhalb der NSCC-Systeme. Operativer Cutover und technische Spezifikationen in der geprüften Notice noch offen.
Depot- und Wertpapierplattform
Aufbau eines institutionellen Verwahrangebots; Treiber sind neue Assetklassen und kontrollierter Betrieb. Ziel erste Kunden 2026 unter regulatorischem Vorbehalt. Keine konkrete Kundenmigration bestätigt.
Infrastruktur- und Plattformkonsolidierung
Treiber sind Standardisierung, Datenqualität und automatisierte Prozesse. Eine Kunden- oder Bestandsmigration ist noch nicht bestätigt.
Insourcing und Betriebsmodelländerung
Ziel ist ein integriertes Digital-Asset-Angebot. Bestandsübertragung und kundenspezifischer Rollout sind offen.
Custody- und Providerwechsel
Die offizielle Ankündigung bestätigt das Zielbetriebsmodell, veröffentlicht aber keine Angaben zu Bestandsübertragung, offenen Orders, SSI, Testfenstern oder möglichen Einschränkungen. Deshalb entsteht kein operativer Kalendereintrag.
Infrastruktur- und Plattformkonsolidierung
Zugangsvereinheitlichung auf Liberty; kein belegter Wechsel von Custodian, Bestandsführung oder Nachrichtenstandard.
Kernbanken- und Systemmigration
Ziel ist ein digitaler Dokumenten- und Kontrollprozess. Treiber: Automatisierung, Datenqualität und regulatorische Dokumentationsanforderungen. Technische Umsetzung und Cutover bleiben offen.
Insourcing und Betriebsmodelländerung
Outsourcing zur Erweiterung von Marktabdeckung, Liquiditätszugang, Skalierbarkeit und Resilienz. Der angekündigte Personalübergang ist noch kein bestätigter Migrationsabschluss.
Custody- und Providerwechsel
Neues Outsourcing-Modell für definierte Wertpapierservices; Treiber sind Skalierung und Modernisierung. Konkrete Bestands-, Schnittstellen- und Kundenmigrationswellen sind offen. Nachtrag zur Mitteilung vom 08.09.
Infrastruktur- und Plattformkonsolidierung
Citi hat den US-Rollout seiner Single-Event-Processing-Technologie abgeschlossen und verarbeitet nach eigenen Angaben mehr als 80 Prozent des Eventvolumens in Echtzeit. Seit 27. August belegt eine produktive tokenisierte Global-X-ETF-Anteilsklasse die Verbindung von klassischer Fondsverwahrung, Administration und Transfer Agency mit einer regulierten Tokenisierungsplattform.
Kernbanken- und Systemmigration
Aurora baut sein neues Fondsadministrationsangebot im Dubai International Financial Centre auf Avaloq auf. Der bestätigte Scope umfasst Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und -Validierung, Echtzeit-Fondstransaktionen, Ertragsverarbeitung, regulatorisches Reporting und Fondsdaten; Cutover, Testfenster und konkrete Verwahranbindungen sind noch nicht veröffentlicht.
Insourcing und Betriebsmodell
Das Wertpapier-Backoffice wird länderübergreifend harmonisiert. Der am 20. Oktober bestätigte Personal- und Geschäftsbereichstransfer erweitert das Insourcing um Stammdatenpflege, Corporate Actions und ergänzende Wertpapierabwicklung in Italien. Die Wirksamkeit ist frühestens für Januar 2027 vorgesehen und bleibt von den Umsetzungsverfahren abhängig; ein genauer Cutover ist nicht bestätigt.
Custody- und Providerwechsel
Die Veränderung betrifft lokale Verwahrung, Depotbank- und Clearing-Leistungen. Ein öffentlich bestätigter Einzeltermin für Kunden- oder Bestandsmigrationen liegt nicht vor.
M&A- und Integrationsmigration
Die Kundenmigration wurde am 18. März 2026 abgeschlossen. Die verbleibende Integrationsphase umfasst insbesondere die kontrollierte Außerbetriebnahme der Legacy-Infrastruktur.
Depot- und Wertpapierplattform
Die Plattformmodernisierung betrifft zahlreiche angeschlossene Institute. Kalenderfähig werden jeweils nur offiziell bestätigte Einzel-Cutovers und Testfenster.
Kunden-, Handels- und Portfolioplattform
Die neue Plattform umfasst unter anderem Wertpapierhandel, Portfolioverwaltung, Benachrichtigungen und Zahlungsfunktionen. Für Marktteilnehmer sind insbesondere Kundenzugang, Orderwege, Schnittstellen und Betriebsbereitschaft relevant.
CSD-Konsolidierung und Digital Assets
Die Konsolidierung verbindet Digital-Asset- und klassische Post-Trade-Fähigkeiten. Zu prüfen sind Konten, Zugangsmodelle, Asset Servicing, Daten, Verträge und operative Verantwortlichkeiten.
Eine Veränderung aus dem Migrationsradar oder dem Infrastruktur-Radar wird erst dann in den operativen Marktkalender übernommen, wenn ein konkretes Datum, ein belastbares Zeitfenster oder eine operative Einschränkung offiziell bestätigt wurde.
Marktweite technische, operative und regulatorische Veränderungen – nach Betroffenheit und konkretem Handlungsbedarf eingeordnet.
Ab 30. November sind für Lieferungen und Eingänge mit und ohne Zahlung ausschließlich 95P::DEAG/REAG mit BIC11 zu verwenden; 95R entfällt. Ein zusätzliches SAFE-Konto bleibt optional, muss aber DAKV und die siebenstellige Kontonummer enthalten. Entsprechende Vorgaben gelten im Xact Web Portal. Der Scope umfasst CBL-, 6-series- und CEU-OneClearstream-Konten mit deutschem Settlement über Depository 4G.
Letzte inhaltliche ÄnderungC26066 vom 23.10. im gezielten Nachtrag am 25.10. geprüft; wirksam 30.11.2026.
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Ab 30. November ergänzt Clearstream bei obligatorischen Teilrückzahlungen (MAND PRED) den Reduktionssatz RATE um den tatsächlichen Preis OFFR statt pauschal 100 Prozent. Dies betrifft MT564/MT566 und seev.031, seev.035, seev.036 sowie seev.037. Bei Rückzahlungen über oder unter pari sind Berechnung, Buchung und Abstimmung auf korrekte Feldverwendung zu prüfen.
Letzte inhaltliche ÄnderungC26065 vom 22.10. im gezielten Nachtrag am 25.10. geprüft; wirksam 30.11.2026.
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Der Rechtsrahmen wird am 16. November wirksam. ISA-Kunden können über Clearstream CmaX Wertpapiersicherheiten aus ihrer eigenen Verwahrstruktur direkt zugunsten von Eurex verpfänden. Zunächst betrifft das Angebot Frankreich und die Niederlande. Die Nutzung ist freiwillig und erfordert eine dreiseitige Vereinbarung zwischen ISA-Kunde, Clearing-Mitglied und Eurex. Der Rechtstermin ist keine allgemeine Onboarding-Pflicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungCircular 072/26 bestätigt den Rechtsrahmen ab 16.11.; optionaler Service, keine pauschale Migrationspflicht.
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Circular 4400 eröffnet eine zweiwöchige Mitgliederkonsultation zur JIBAR-Konvertierung und zur Unsicherheit des Index Cessation Effective Date. Die Detailunterlagen liegen im LCH-Portal. Regulatorische und interne Risikogenehmigung stehen aus; ein verbindlicher Wirksamkeits- oder Konvertierungstermin ist nicht bestätigt. Aus dem zweiwöchigen Fenster ergibt sich rechnerisch der 6. November; der genaue Annahmeschluss ist bei LCH zu bestätigen.
Letzte inhaltliche ÄnderungMitgliederkonsultation gemäß Circular 4400; noch keine verbindliche Regeländerung. Kein unbestätigter Umsetzungstermin im Kalender.
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Ab 30. November gelten automatisch mehrere untertägige FX-Ausführungszyklen. MT300-Ausführungsbestätigungen können optional abonniert werden. Bei rechtzeitiger erfolgreicher Wertpapierstornierung wird die zugehörige Auto-FX-Instruktion automatisch storniert, solange sie noch widerruflich und nicht ausgeführt ist. Ohne Value-Date-Filter bleiben grundsätzlich alle Settlement-Instruktionen im Auto-FX-Umfang.
Letzte inhaltliche ÄnderungD26058 vom 21.10. bestätigt die Service-Erweiterungen zum 30.11.; gezielter Nachtrag am 22.10.2026.
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Quick und Standard Refunds sind seit 21. Oktober für geeignete neuseeländische Anleihen wieder verfügbar. Betroffen sind Fälle mit 15 Prozent NRWT wegen verspäteter AIL-Wahl. Rückwirkende AIL-Anmeldung ist innerhalb von zwei Jahren ab der ersten Zinszahlung möglich. Die Bearbeitung erfolgt fallbezogen auf Best-Efforts-Basis und unter IRD-Genehmigungsvorbehalt.
Letzte inhaltliche ÄnderungC26062 bestätigt die sofortige Wiederaufnahme; gezielter Nachtrag am 22.10.2026.
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Erstattungsanträge zu US-Dividenden und -Zinsen aus 2026 nimmt Clearstream bis einschließlich 4. Januar 2027 an. Für Zahlungen vom 1. Januar bis 30. September 2026 fällt bei Eingang nach dem 31. Oktober 2026 eine Zusatzgebühr an. Später eingehende Anträge werden abgelehnt und sind direkt an den IRS zu richten.
Letzte inhaltliche ÄnderungA26062 und D26057 setzen Gebühren- und Annahmefristen für Erstattungsanträge zu US-Erträgen des Jahres 2026.
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Alle Teilnehmer, die DTCC Insurance Products über REST- oder SOAP-APIs nutzen, müssen die X9 Financial PKI Certificate Chain in ihren Trust Stores hinterlegen. Ohne Umstellung geht nach der Produktionsfrist die Verbindung zu den betroffenen Protokollen verloren; NSCC nennt zusätzlich eine mögliche Geldbuße von 5.000 US-Dollar nach Rule 2B.
Letzte inhaltliche ÄnderungImportant Notice A9840 bestätigt UAT bis 28.02.2027 und Produktion bis 31.03.2027 einschließlich Abschlussbestätigung an DTCC.
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Die Regeländerung SR-NSCC-2026-012 soll automatisierte Reasonability Checks für eingereichte ETF-Creation- und Redemption-Transaktionen erweitern. Die geprüfte Notice bestätigt die Einreichung, nennt aber noch keinen technischen Umsetzungstermin.
Letzte inhaltliche ÄnderungImportant Notice A9843 kündigt den Rule-Filing-Vorschlag SR-NSCC-2026-012 ohne bestätigten Implementierungstermin an.
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J.P. Morgan Securities LLC beabsichtigt, die Konten JSAX sowie JFAT/JFAU zum 26. Oktober 2026 zu schließen. Ab dem Wirksamkeitsdatum werden keine weiteren Trade-Date-Einreichungen für die betroffenen Clearing- und EPN-Konten angenommen; die endgültige Beendigung folgt nach Erfüllung aller Verpflichtungen.
Letzte inhaltliche ÄnderungMBS1608-26 und MBS1609-26 bestätigen die geplanten Kontoschließungen und den Annahmestopp für neue Trade-Date-Einreichungen am 26.10.2026.
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Die FICC-Mitteilungen vom 12.10. bestätigen die Schließung von GSD und MBSD am 11.11.2026. GSD-Trade-Input für den 10.11. muss bis 20:00 EST am 10.11. vorliegen. Am 11.11. wird kein Trade-Input angenommen, auch nicht für Sponsored GC, GCF Repo oder CCIT. Regular-Way-Verpflichtungen aus dem Netting vom 10.11. erfüllen sich am 12.11. MBSD akzeptiert am Feiertag keine Trade-Inputs, Pool-Instruktionen oder EPN-Nachrichten. Am Feiertag abgeschlossene Geschäfte sind am 12.11. mit korrektem Trade Date einzureichen. Dies bestätigt keinen allgemeinen Handelsstopp und darf nicht auf DTC oder NSCC übertragen werden.
Letzte inhaltliche ÄnderungFICC schließt GSD und MBSD am Veterans Day; Instruktionen und Liquidität vorplanen.
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Avaloq meldet am 13.10.2026 die erfolgreiche Einführung seiner Plattform für das Offshore-Wealth-Management der Bank SinoPac in Hongkong. Bank SinoPac verantwortet das Bankgeschäft, Avaloq liefert die Technologie. Automatisierung und Skalierung sind die benannten Treiber. Ein konkreter technischer Cutover-Tag, Bestandsübertrag oder Custody-Partnerwechsel sowie operative Unterbrechungen werden nicht veröffentlicht. Die abgeschlossene Einführung wird als Vergleichsfall geführt.
Letzte inhaltliche ÄnderungBank SinoPac bestätigt den produktiven Avaloq-Einsatz im Hongkonger Wealth Management.
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Euronext Securities Milan bestätigt am 14.10.2026 den Abschluss der Migration von Hyloris Pharmaceuticals, ISIN BE0974363955, von Euroclear Belgium zu Euronext Securities Milan. Der Handel an Euronext Brussels wurde laut Vorankündigung ohne Suspendierung fortgesetzt. Offene Cross-CSD-T2S-Instruktionen aus Börsengeschäften wurden im Migrationsprozess gelöscht; hierfür war keine Teilnehmeraktion erforderlich. Stornierte OTC-Instruktionen mussten die Teilnehmer nach Abschluss neu einstellen. Dieser instrumentbezogene Rückblick dient der Kontrolle offener Instruktionen und Bestände.
Letzte inhaltliche ÄnderungHyloris: Migration des Issuer-CSD nach Mailand abgeschlossen.
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Die EBA veröffentlicht am 12.10.2026 ihren Abschlussbericht mit Entwürfen zur Änderung der aufsichtsrechtlichen technischen Standards für CSDs; der Bericht trägt das Datum 09.10.2026. Betroffen sind insbesondere bankartige Nebendienstleistungen für andere CSDs, Fremdwährungsabwicklung sowie Kredit-, Liquiditäts- und Konzentrationsrisiken, Sicherheiten und Aufsichtsmeldungen. Die Entwürfe müssen noch von der Europäischen Kommission angenommen werden. Ein verbindliches Wirksamkeitsdatum ist nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungEBA legt finale RTS-Entwürfe für CSD-Bankdienstleistungen vor.
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DTC Notice 25155-26 vom 15.10.2026 bestätigt die Suspendierung aller DTC-Services für TJGC Group Limited, CUSIP G2588N116, Symbol TJGC, mit Wirkung zum selben Tag. Das Originaldokument ist nun vollständig geprüft. Es nennt weder Ausnahmen noch einen Wiederaufnahmetermin oder konkrete Vorgaben zur Behandlung offener Instruktionen. Kein Handelsstopp wird in dieser Mitteilung bestätigt; Handelsrestriktionen sind separat mit Handelsplatz und Broker zu klären.
Letzte inhaltliche ÄnderungDTC bestätigt die Suspendierung aller Services für TJGC; Wiederaufnahme offen.
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Central Depository AD veröffentlicht am 16.10. eine neue Tarifversion, wirksam ab 02.11.2026. Der Vergleich mit dem bisherigen PDF zeigt neben dem Wegfall der BGN-Spalte auch echte Preisänderungen: etwa bei Aktienregistrierungen von 674,91 auf 750 EUR Grundpreis, von 0,56 auf 1 EUR je Konto und beim Höchstbetrag von 10.123,58 auf 11.000 EUR (Ziffer 2.1.1). Keine pauschale Erhöhung sämtlicher Settlement- oder Custody-Entgelte ableiten; weitere Positionen sind kundenspezifisch abzugleichen.
Letzte inhaltliche ÄnderungNeue Tarifversion mit Wirkung zum 02.11. veröffentlicht; echte Preisänderungen von reiner Währungsdarstellung getrennt.
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Die nun lesbaren Originalmitteilungen vom 14.10. ergänzen das getrennte FICC-Signal: DTC und NSCC bieten am 11.11. kein Settlement; am 12.11. werden Verpflichtungen gebündelt abgewickelt. NSCC UTC/ETF bleiben am Feiertag geöffnet. DTC nimmt keine Day Deliver Orders an; DRS/DRSP und DRX1/DRX5 sind nicht verfügbar. Corporate Actions: Aktien-, aber keine Cash-Allokationen. Night Deliver Orders für den 12.11. werden bereits am Abend des 10.11. und am 11.11. angenommen. Kein allgemeiner Handelsstopp bestätigt.
Letzte inhaltliche ÄnderungNachtrag: DTC- und NSCC-Originalnotices nun ausgewertet; getrennte Feiertagslogik und Doppel-Settlement bestätigt.
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NSCC meldet am 16.10. die Einreichung von SR-NSCC-2026-011 nach Section 19(b)(3)(A). Bestimmte ACATS-Funktionen zur Übermittlung von Registrierungsinformationen für Versicherungsprodukte, etwa Annuities, sollen entfallen; Registrierung und Bestätigung sollen im I&RS-System verantwortet werden. Die geprüfte Notice nennt keinen operativen Cutover. Sie belegt weder eine bereits vollzogene Migration noch eine Abschaltung aller ACATS-Prozesse.
Letzte inhaltliche ÄnderungRegeländerung zur Verlagerung ausgewählter Versicherungsregistrierungsprozesse eingereicht; operativer Termin offen.
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HKEX bestätigt eine T+1-Roadmap für den Wertpapiermarkt mit Ziel zweites Halbjahr 2028, abhängig von Marktbereitschaft und regulatorischer Genehmigung. Vorgesehen sind längere SI-Zeitfenster, zusätzliche FOP-Läufe, frühere Risikoreports und Echtzeit-Status über API. Southbound Stock Connect soll dem Hongkonger Settlement-Zyklus folgen. Dies ist eine strategische Roadmap, kein bestätigter Cutover oder Testtermin.
Letzte inhaltliche ÄnderungT+1-Roadmap mit Ziel H2 2028 und geplanten SI-/FOP-/API-Anpassungen veröffentlicht; exaktes Datum offen.
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Die offizielle Mitteilung vom 16.09.2026 bestätigt eine neue Verwahrlösung für berechtigte europäische institutionelle und Unternehmenskunden. Deutsche Bank verantwortet Wallets und Private Keys; externe Technologieanbieter liefern definierte, nicht namentlich bezeichnete Komponenten. Geplant sind BTC, ETH, USDC, EURC und EURAU. Erste Kunden sollen 2026 vorbehaltlich regulatorischer Zeitpläne starten. Ein genauer Go-live, ein bestehender Bestandsumzug oder operative Unterbrechungen sind nicht bestätigt.
Letzte inhaltliche ÄnderungNachtrag einer offiziellen September-Ankündigung; kein neues Oktober-Go-live-Datum bestätigt.
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DTC konkretisiert mit den Important Notices 25130-26, 25131-26 und 25133-26 die nächste Phase der Securities Processing Application. DRS Profile Deposits, Deliver Orders und Withdrawal-by-Transfer-Prozesse sollen über SPA im DTCC Portal sowie über API oder MQ verarbeitet werden; bestimmte PTS-/PBS-Funktionen und CCF-Batchwege entfallen. Hinzu kommen Status-/Audit-Trail-Funktionen und eine zentralisierte Abrechnung von DRS-Agent-Pass-through-Gebühren. Der 13.11.2026 ist nur als geplanter Einführungstag vorbehaltlich SEC-Genehmigung genannt; andernfalls soll die Umsetzung spätestens im Januar 2027 zu einem noch mitzuteilenden Datum erfolgen.
Letzte inhaltliche ÄnderungDTC veröffentlicht die operativen DRS-Umstellungsmitteilungen und nennt den 13. November als genehmigungsabhängigen Zieltermin.
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BNY bietet über The Bank of New York Mellon SA/NV nun Verwahrung, Administration und Transfer von Krypto-Assets für ausgewählte institutionelle Kunden in der EU unter MiCA an. Die Plattform nutzt Multi-Party Computation, segregierte Kunden-Wallets und die Verwahrung privater Schlüssel; genannt werden Bitcoin, Ether, Solana und USDC. BNY ordnet den Ausbau zugleich in ein Zielbild für digitales Geld, tokenisierte Assets, Settlement und Collateral Mobility ein. Ein kundenbezogener Migrations- oder Cutover-Termin ist nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungBNY bestätigt die EU-Erweiterung seiner Digital-Asset-Custody-Plattform für ausgewählte Institutionen.
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T2S-0878-SYS wurde am 06.10. auf Steering-Level autorisiert und beschreibt die spätere Umstellung der T2S-Nachrichten auf ISO Maintenance Release 2027. T2S-0834-SYS wurde am 07.10. als Vorschlag für R2028.NOV veröffentlicht und soll zusätzliche Attribute in Settlement-Nachrichten für bessere Straight-Through Processing-Verarbeitung wieder verfügbar machen. Weder die Autorisierung von T2S-0878 noch die vorgeschlagene Releasebezeichnung von T2S-0834 ist ein bestätigter Produktionstag.
Letzte inhaltliche ÄnderungT2S veröffentlicht den autorisierten ISO-MR-2027-Change und einen vorgeschlagenen STP-Attribut-Change für R2028.NOV.
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BNP Paribas Securities Services hat Proxymity Vote Connect Global für Global-Custody-Kunden in EMEA und Asien-Pazifik implementiert. Über die in NeoLink integrierte Plattform erhalten Kunden Hauptversammlungsankündigungen, übermitteln Weisungen und erhalten Bestätigungen, dass Stimmen gezählt wurden. BNP Paribas bleibt für Kundenanfragen und die Steuerung der operativen Flows mit Proxymity verantwortlich; zusätzlich soll die Vollmachtsverwaltung verbessert werden. Ein separates Kunden-Cutover- oder Einschränkungsfenster ist nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungBNP Paribas bestätigt die produktive Erweiterung von Vote Connect Global für Global-Custody-Kunden in EMEA und Asien-Pazifik.
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Eurex Clearing hat die niederländische Covered-Bond-Gesetzgebung in die Ausnahmen der Own-Issues-/Close-Links-Regel aufgenommen. Qualifizierende Titel können damit seit 30.09. als Margin- und Default-Fund-Collateral sowie für Special Repo, GC Repo und GC Pooling eingesetzt werden; interne Bonitäts- und übrige Eligibility-Kriterien gelten weiter.
Letzte inhaltliche ÄnderungCircular 067/2026 erweitert die Ausnahmeliste mit sofortiger Wirkung um niederländische Covered Bonds.
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Die Default-Simulation beginnt am 02.12.2026. Freiwilliges Client Porting testet die Übertragung von Positionen und zugeordneten Sicherheiten an ein Replacement Clearing Member. Die am 01.10. veröffentlichte Oktoberübersicht verschiebt die Anmeldung hierfür vom 30.10. auf den 31.10.; verbindliche Teilnahmepflichten einzelner Clearing Members werden separat mitgeteilt. Der endgültige Übungsumfang und Zeitplan folgen.
Letzte inhaltliche ÄnderungOktober-Newsflash vom 01.10. verschiebt die Porting-Anmeldefrist vom 30.10. auf den 31.10.; Start 02.12. bleibt bestätigt.
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dwpbank bestätigt die MiCAR-Erlaubnis für Kryptoverwahrung, Verwaltung und Transferdienstleistungen. wpNex soll Handel, Bestandsführung, Verwahrung und Abwicklung integrieren. Mit angeschlossenen Sparkassen wird ein Kryptoangebot entwickelt; ein technischer Einführungstermin ist nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungEigene Custody- und Transferrolle offiziell angekündigt.
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InvestGB, die Investmentgesellschaft der Gulf Bank, ist mit Avaloq produktiv. Wealth- und Portfoliomanagement, Fondsadministration sowie Kredit-, Collateral- und Securities-Lending-Funktionen nutzen eine gemeinsame Plattform. Der genaue technische Cutover-Tag und mögliche Einschränkungen sind nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungAvaloq meldet den produktiven Abschluss am 29.09.; dies ist kein bestätigter Cutover-Tag.
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Die Zusammenarbeit soll zunächst DTCCs Alternative Investment Product (AIP) enger mit der iCapital-Plattform verbinden. Im Fokus stehen Transaktionsverarbeitung, Datenaustausch, Administration und Reporting. Ein Migrations-, Test- oder Cutover-Termin ist noch nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungStrategische Kooperation und geplante AIP-Integration offiziell angekündigt.
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Circular 044/2026 nennt den 30.09.–06.10. für das Andienungsrecht DE000A41YGE8, vorbehaltlich Einbeziehung. Produktgruppe GER0 muss den Händlergruppen zugeordnet sein. Offene Orders werden am Ende des vorletzten Handelstags gelöscht. Am letzten Tag beginnt die Xetra-Schlussauktion frühestens 12:45 Uhr CEST (mindestens fünf Minuten); Frankfurt nutzt Sonderauktionen frühestens ab 13:00 Uhr.
Letzte inhaltliche ÄnderungBefristete Handels- und Orderregeln für das Andienungsrecht veröffentlicht.
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Sicherheiten auf bilateralen 6-series accounts müssen bis 15. April 2027 übertragen sein. Ab 15. Februar nimmt Eurex dort keine neuen Einlieferungen mehr an. Verbleibende Bestände werden am 15. April auf Rücklieferungskonten bewegt und können zum Tagesende erhebliche Cash-Margin-Calls auslösen. Für eine von Eurex ausgeführte Migration sind reservierte Slots und ein CBL-Zielkonto erforderlich; die Kapazität ist begrenzt.
Letzte inhaltliche ÄnderungEurex bestätigte erstmals die verbindlichen Vertrags-, Einlieferungs- und Ineligibility-Fristen für bilaterale 6-series collateral accounts vor der finalen UNO-Migration.
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Zum 9. November 2026 ändern sich die Anschlussbedingungen, Providerbedingungen und das Preisverzeichnis der Frankfurter Wertpapierbörse. Neu geregelt werden Rollen und Haftung für Sponsored-Access- und Direct-Market-Access-Modelle sowie zusätzliche Konnektivitätskomponenten. Der geplante Sponsored-Access-Start am 1. Februar 2027 bleibt von Gremien- und Aufsichtsgenehmigungen abhängig.
Letzte inhaltliche ÄnderungDeutsche Börse bestätigte das Inkrafttreten der Vertrags- und Preisänderungen am 09.11.2026; der Sponsored-Access-Start am 01.02.2027 ist noch vorläufig.
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Die geänderte KELER-Anweisung 9-14 gilt ab 28. September 2026. Sie ergänzt die bilaterale Stornierung als Matching-Bedingung. Bei Cross-Border-KID-Instruktionen ist über den Schweizer lokalen Markt abzuwickeln, wenn auch der Gegenverwahrer SIX SIS ist. Settlement-Angaben zu ausländischen Partnern werden für alle Märkte in Anhang 4 gebündelt; Australien, Finnland, Frankreich und die Niederlande werden vollständig dorthin verlagert.
Letzte inhaltliche ÄnderungKELER veröffentlichte die geänderte Cross-Border-Anweisung 9-14 mit verbindlicher Wirksamkeit zum 28.09.2026.
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Clearstream stellt 34 irisch domizilierte BNP PARIBAS EASY ICAV ETFs mit Record Date 25. September zum 28. September 2026 auf die internationale ETF-Struktur um. Eurex Clearing storniert am Abend des 25. September noch offene Instruktionen bei CEU/T2S und instruiert sie für Creation am 28. September auf das zugehörige 6-series account neu. Am 25. September abgeschlossene Geschäfte in den betroffenen ISINs werden bereits auf 6-series accounts instruiert. Eurex-Clearing-Teilnehmer müssen hierfür laut Newsflash nicht tätig werden.
Letzte inhaltliche ÄnderungEurex Clearing bestätigte das Cancel-and-Re-instruct-Verfahren am 25.09. und den wirksamen Strukturwechsel am 28.09.2026.
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Das für Oktober 2026 vorgesehene Home-Market-Settlement-End-to-End-Testing für die ESES-Märkte wurde abgesagt. Eurex Clearing will künftige Testmöglichkeiten nur bei Bedarf später mitteilen. Da kein exakter Testtag veröffentlicht war, bestand kein Kalendereintrag, der aufgehoben werden musste.
Letzte inhaltliche ÄnderungEurex Clearing hat das angekündigte Oktober-Testangebot zurückgezogen; ein Ersatzfenster ist nicht bestätigt.
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Der CB042-Report für den Geschäftstag 11. September 2026 wurde mit unvollständigen Transaktionsdaten erzeugt. Deutsche Börse kündigte eine korrigierte Datei bis Geschäftsschluss am 24. September an; der ab diesem Tag erzeugte CB050 sollte die korrigierten CB042-Daten und richtigen Gesamtsummen enthalten. Eine separate Abschlussbestätigung der Bereitstellung lag auf der geprüften Veröffentlichungsfläche nicht vor.
Letzte inhaltliche ÄnderungDeutsche Börse veröffentlichte die unvollständige CB042-Datenbasis und den vorgesehenen Korrekturweg über CB042 und CB050.
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Die neue KELER-Gebührenordnung gilt ab 1. Oktober 2026. Sie führt eine vergünstigte Gebühr für die gesonderte Verwahrung bestimmter dematerialisierter Wertpapiere mit ungeklärtem Status ein, ändert die CAPS-Zugangsgebühr für Wertpapierkontoinhaber und erhebt erstmals eine ISIN-Aktivierungsgebühr für physisch ausgegebene Investmentanteile. Für bei KELER zu hinterlegende Garantieunterlagen zu Anleihen kommen Gebühren für Annahme, Verwahrung und beglaubigte Kopien hinzu. Außerdem wird die Anwendungsfrist der Gebühr zur Finanzierung der Weiterentwicklung des Geldbußenmechanismus überprüft.
Letzte inhaltliche ÄnderungKELER veröffentlichte die am 18.09. genehmigte Gebührenordnung und den auswertbaren Kundenhinweis mit verbindlicher Wirksamkeit zum 01.10.2026.
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Deutsche Börse und Eurex gleichen die Kabellängen von T7-Colo-2.0-Verbindungen im Equinix-Rechenzentrum FR2 weiter an. Betroffene Order-Entry- und Marktdatenverbindungen werden während später angekündigter Wartungsfenster vorübergehend unterbrochen. Deutsche Börse plant eine begrenzte Validierung im vierten Quartal 2026 und die breitere Umsetzung im dritten Quartal 2027; Eurex plant die Umsetzung im ersten und zweiten Quartal 2027. Exakte Termine, Services und Testfenster fehlen noch.
Letzte inhaltliche ÄnderungCirculars 042/2026 und 062/2026 bestätigen die Infrastrukturmaßnahme und spätere temporäre Verbindungsunterbrechungen; die verbindlichen Wartungs- und Testfenster werden erst per Implementation News veröffentlicht.
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Ab 28. September 2026 werden RepoClear-Geschäfte in geeigneten, über ICSDs begebenen Anleihen von subnationalen Emittenten und staatlichen Agencies mit XS-ISIN wie Supranational-Anleihen abgewickelt. Im Clearstream-Beispiel wechselt die verfügbare Settlement-Location von CBL oder CEU auf CBL. Clearing Members mit Aktivität in betroffenen ISINs müssen LCH RepoClear SA eine Vollmacht für das Settlement auf ihren Clearstream-Konten erteilt haben.
Letzte inhaltliche ÄnderungClearstream A26056 bestätigt den geänderten RepoClear-Settlementpfad und die PoA-Anforderung mit Wirksamkeit zum 28.09.2026.
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Eurex führt am 2. November 2026 den T7 Cloud Access Point ein. Trading Participants, Sponsored Access Users und Informationsprovider können Markt- und Referenzdaten sowie ETI-LF-, FIX-LF- und Drop-Copy-Dienste aus GCP europe-west3-b nutzen. Der neue Zugang ist optional; bestehende Teilnehmer ohne Nutzungsabsicht müssen nichts ändern.
Letzte inhaltliche ÄnderungCircular 061/2026 bestätigt Produktionsstart, Interfaces, technische Leistungsmerkmale, Vertrags- und Preisänderungen sowie das befristete Incentive-Programm.
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CA next bank ist laut Avaloq die erste Schweizer Bank mit der neuen Mobile-Banking-App in Produktion. Die Lösung umfasst Zahlungs- und Anlageaktivitäten, trennt Benutzeroberfläche und Backend und wurde vor dem Go-live pilotiert. Ein technischer Cutover-Tag, Bestandsmigrationen oder operative Einschränkungen werden nicht ausgewiesen.
Letzte inhaltliche ÄnderungAvaloq bestätigt am 17.09. den produktiven Erst-Go-live in der Schweiz; technische Cutover- und Migrationsdetails bleiben unveröffentlicht.
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Clearstream M26001 nennt den 1. Oktober als Beginn der Standard-Weiterleitung auf Liberty und den 15. Oktober als vollständige Umstellung aller Legacy-URL-Zugänge. Betroffen sind EPIM-Nutzer; eine Backend-, Bestands- oder API-Migration wird nicht bestätigt. Uhrzeiten und Ausfallfenster sind nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungM26001 zuletzt am 15.09. aktualisiert: Zwei bestätigte EPIM-Zugangsphasen im Oktober. Ein separates Erstveröffentlichungsdatum ist nicht ausgewiesen.
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Clearstream kündigt eine mehrjährige Steuerprozess-Transformation mit S&P Global Market Intelligence an. Geplant ist die Integration von E-W8 in Xact zur digitalen Erfassung, Validierung, Signatur und Einreichung von US-Steuerdokumenten. Die bestehende BO-Offenlegung und die erst geplante E-W8-Integration sind getrennte Reifegrade. Ein Go-live ist nicht genannt.
Letzte inhaltliche ÄnderungOffizielle Newsroom-Seite zuletzt am 14.09. aktualisiert: E-W8-Integration geplant, kein bestätigter Einführungstag; Erstveröffentlichung separat nicht ausgewiesen.
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Northern Trust bestätigt das Mandat für Integrated Trading Solutions. Das neue Trading-Modell ergänzt die bestehende Asset-Servicing-Beziehung; ein neuer Custody-Wechsel ist damit nicht belegt. Mitarbeitende des JOHCM-Trading-Teams wurden zum Wechsel zu Northern Trust eingeladen. Cutover, Testfenster und operative Einschränkungen sind nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungMandat am 14.09. offiziell bestätigt; Pressehinweis primärverifiziert. Konkreter Migrationszeitpunkt bleibt offen.
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dwpbank bestätigt die vereinbarte Zusammenarbeit für Fonds-Orderrouting, Trade-Abrechnung, Clearing, Settlement, Depotservices und Verwahrung auf ihrer Wertpapierplattform. DAB bleibt die B2B-Kundenbank; dwpbank übernimmt definierte operative Leistungen. Ein konkreter Migrationstag und Einschränkungen wurden nicht veröffentlicht.
Letzte inhaltliche ÄnderungAm 16.09. nach Reparatur des Quellenlinks nacherfasst: dwpbank-Mitteilung vom 08.09.; keine neue Meldung des aktuellen Zeitfensters.
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Eurex hat mit Circular 060/2026 ein einheitliches Positionslimit-Regime für Fixed-Income-, Aktien-, ETP- und Commodity-Derivate veröffentlicht. Für physisch erfüllte Aktien- und ETP-Derivate werden Long-Positionen über alle Laufzeiten und Serien betrachtet; Futures und Call-Optionen werden jeweils intern genettet, anschließend aber ohne Netting zwischen beiden Produktarten addiert. Für ETP-Derivate gilt bei der nächsten Neubewertung eine neue liquiditätsbasierte Berechnung. Das Regime ist seit Veröffentlichung am 11. September 2026 wirksam.
Letzte inhaltliche ÄnderungEurex hat die bisher verteilten Positionslimit-Regeln konsolidiert, die Aggregationslogik für Aktien- und ETP-Derivate geändert und eine neue ETP-Liquiditätsmethodik eingeführt.
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NSCC hat die endgültige Stilllegung der festen und variablen ACATS-Ein- und Ausgabedateien wegen Rückmeldungen zur Kundenbereitschaft vom 1. Oktober 2026 auf den 1. Februar 2027 verschoben. Danach stehen für den elektronischen Datenaustausch nur noch JSON über REST API sowie MQ zur Verfügung; nicht migrierte Teilnehmer können ACATS-Daten nur noch manuell über das Portal senden und empfangen. Neue Einrichtungen der alten Dateiformate sind bereits nicht mehr zulässig.
Letzte inhaltliche ÄnderungNSCC verschiebt die verbindliche Abschaltung der alten ACATS-Dateiformate vom 1. Oktober 2026 auf den 1. Februar 2027; das bisherige Migrationsziel im Oktober soll von Teilnehmern dennoch beibehalten werden.
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NSCC ändert zum 21. September 2026 die Volatilitätskomponente des Clearing Fund für exchange-traded products. Die genehmigte Methodik erweitert die Gap-Risk-Berechnung zur besseren Erfassung konzentrierter ETP-Exposures, verfeinert die Bid-Ask-Spread-Berechnung und aktualisiert den Fat-Tail-Adjustment-Faktor. Damit können sich Margin-, Sicherheiten- und Liquiditätsanforderungen für NSCC-Mitglieder mit ETP-Beständen verändern.
Letzte inhaltliche ÄnderungNSCC hat den 21. September 2026 als verbindlichen Wirksamkeitstermin der genehmigten ETP-Anpassungen an der Clearing-Fund-Volatilitätskomponente bestätigt.
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Die SEC hat die Ausweitung des DTC-Verfahrens Payment Without Presentation (PWP) von Certificates of Deposit auf alle DTC-fähigen Schuldinstrumente genehmigt. DTC versendet bei Rückzahlung oder Fälligkeit künftig keine physischen Unterlagen mehr an die Agents. Die Einführung ist spätestens zum 31. Dezember 2026 vorgesehen; der konkrete Produktionstermin wird mindestens 14 Geschäftstage vorher mitgeteilt und ist noch nicht bestätigt.
Letzte inhaltliche ÄnderungDTC hat die SEC-Genehmigung für die PWP-Ausweitung bestätigt; der konkrete Einführungstag bleibt bis zur angekündigten Vorabmitteilung offen.
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Am Samstag, 24. Oktober 2026, wird ein Teilausfall des Equinix-Rechenzentrums FR2 simuliert. Das T7-Simulationssystem übernimmt dabei als Disaster-Recovery-Infrastruktur für die Produktion. Das Testfenster läuft von 13:00 bis 16:00 Uhr CEST; von 17:00 bis 18:00 Uhr folgt ein Wiederverbindungstest zur regulären Produktionsumgebung. Teilnehmer sollen ihre Vorbereitung bis 9. Oktober bestätigen und verhindern, dass Testorders oder Testtrades in produktive Folgesysteme gelangen.
Letzte inhaltliche ÄnderungDeutsche Börse und Eurex haben den T7-DR-Test am 24. Oktober einschließlich Zeitfenstern, Rückmeldefrist und Teilnehmeranforderungen bestätigt.
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Global X hat am 27. August 2026 eine tokenisierte Anteilsklasse des HSCEI Covered Call Active ETF für Zeichnungen geöffnet. Die Fondsanteile werden als Token auf einer Blockchain repräsentiert. Citi übernimmt neben Trustee-, Custody-, Fund-Administration- und ETF-Services nun auch die Transfer-Agent-Funktion; OSL betreibt die Tokenisierungs- und Vertriebsplattform.
Letzte inhaltliche ÄnderungCiti, Global X und OSL haben eine tokenisierte ETF-Anteilsklasse mit klar getrennten Custody-, Transfer-Agent- und Tokenisierungsrollen produktiv gesetzt.
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NSCC verlangt von allen Members – ausgenommen Limited Members und CDS Participants – bis 24. Oktober 2026 eine gültige, aktuelle Legal Entity Identifier. Die Meldung muss NSCC-Kontonummer, LEI, Rechtsträgername, Gründungsstaat beziehungsweise -land, Gründungsdatum und Hauptgeschäftssitz enthalten. Bei Nichterfüllung können Disziplinarmaßnahmen einschließlich Geldbuße folgen.
Letzte inhaltliche ÄnderungNSCC hat den 24. Oktober 2026 als verbindliche Frist für den Nachweis einer gültigen und aktuellen LEI durch NSCC Members festgesetzt.
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Deutsche Börse hat am 24. August 2026 eine neue Public Key Infrastructure und Certificate Authority eingeführt. Betroffen sind T7 Web GUI, Repo F7 API, GUI und FIX sowie Buy-In B7 GUI. Alte und neue Zertifikate laufen bis 18. Dezember parallel; eine Nutzung alter Zertifikate danach ist nicht gewährleistet. ETI, FIX LF und T7-Marktdaten-Schnittstellen sind ausdrücklich nicht betroffen.
Letzte inhaltliche ÄnderungDeutsche Börse hat die neue PKI/CA eingeführt und den 18. Dezember 2026 als letzte Erneuerungsfrist für alle alten PKI-Zertifikate festgelegt.
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Deutsche Börse entfernt zum 31. August 2026 veraltete SSH-RSA- und Diffie-Hellman-Group14-SHA256-Verfahren aus der SSH2-Suite des Common Report Engine und Common Upload Engine. Nicht konforme Teilnehmer können CRE/CUE weder in Produktion noch Simulation erreichen. Unterstützt werden Ed25519 oder OpenSSH-RSA-Schlüssel mit mindestens 4096 Bit und SHA-256, SHA-384 oder SHA-512.
Letzte inhaltliche ÄnderungDeutsche Börse hat den 31. August 2026 als Wirksamkeitsdatum für die Entfernung veralteter SSH-Verfahren aus CRE/CUE bestätigt.
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KELER veröffentlichte die Depository Circular 9-24 ÉTL zu Detailregeln für die Behandlung von Geldbußen mit Wirksamkeit 1. September 2026. Veröffentlichungsdatum und Wirksamkeitsdatum sind auf der offiziellen Dokumentenfläche bestätigt; der Inhalt des verlinkten PDF war im Prüfzeitpunkt technisch nicht belastbar auswertbar. Betroffenheit, Berechnungslogik und Prozessdelta bleiben deshalb ausdrücklich teilweise offen.
Letzte inhaltliche ÄnderungKELER hat die Circular 9-24 ÉTL mit Wirksamkeit 1. September 2026 veröffentlicht; die Detailregeln waren öffentlich nicht belastbar auswertbar.
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Clearstream hat seine Kundeninformation nach der Aufhebung der verkürzten einjährigen Antragsfrist aktualisiert. Seit dem französischen Dekret Nr. 2026-692 vom 27. Juli 2026 können Anleger, die Erstattungsanträge direkt bei den französischen Steuerbehörden einreichen, wieder die allgemeine Zweijahresfrist nutzen. Betroffen sind CBL-6er-Konten und CEU-Kunden im OneClearstream-Modell.
Letzte inhaltliche ÄnderungClearstream hat die sofortige Rückkehr zur allgemeinen zweijährigen Frist für direkte französische Quellensteuererstattungen bestätigt.
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Clearstream meldet für den kanadischen Markt langsamere Nachrichtenverarbeitung mit Schwerpunkt Settlement. Nachrichten werden weiterhin empfangen und verarbeitet; ein Ende der Einschränkung ist noch nicht bestätigt. Die Mitteilung betrifft CBL-Kunden mit 6er-Konten.
Letzte inhaltliche ÄnderungClearstream hat eine laufende, SWIFT-bedingte Verzögerung im kanadischen Markt veröffentlicht; ein Endzeitpunkt oder eine Entwarnung liegt noch nicht vor.
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FICC verlangt von jedem Clearing-Mitglied der Mortgage-Backed Securities Division ein unterzeichnetes Officers’ Certificate. Es bestätigt, dass der Defined Capped Liquidity Amount in die Liquiditätsplanung einbezogen ist; die Pflicht gilt auch nach einer bereits abgegebenen Zwischenattestierung.
Letzte inhaltliche ÄnderungFICC hat den 18. September 2026 als verbindlichen letzten Abgabetag für die jährliche CCLF-Attestierung der MBSD-Clearing-Mitglieder festgelegt.
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Die Vorproduktionsinstallation ist für 15. Januar 2027 vorgesehen; Kundentests sollen am 18. Januar beginnen und am 3. Februar enden. Der finale Scope steht noch nicht fest. Clearstream erwartet derzeit keine Änderung des T2S Operational Day rund um das Produktionswochenende.
Letzte inhaltliche ÄnderungClearstream hat Test-, Go/No-go- und Produktionstermine für R2027.FEB veröffentlicht; der endgültige Ticketumfang soll Mitte Januar 2027 folgen.
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Der registrierte Änderungsantrag soll verhindern, dass ansonsten valide Instruktionen wegen verspätet eingerichteter Securities- oder CSD-Link-Daten sofort zurückgewiesen werden. Vorgesehen sind wiederholte Validierungen, ein eigener Pending-Status und weiterhin mögliche Settlement-Penalties nach dem Intended Settlement Date. Ein Release-Termin ist noch nicht bestätigt.
Letzte inhaltliche ÄnderungDie EZB hat T2S-0873-URD als registrierten Change Request veröffentlicht; Assessment, Umsetzung und Release-Zuordnung stehen noch aus.
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Der Entwurf betrifft Clearing-Mitglieder und direkte Clients mit Aktivitäten bei nach EMIR anerkannten Drittstaaten-CCPs. Vorgesehen ist eine jährliche Meldung unter anderem zu Instrumentarten, Durchschnittswerten, Margins, Default-Fund-Beiträgen und größter Zahlungsverpflichtung. ESMA will vorhandene Meldedaten wiederverwenden und den finalen Bericht im vierten Quartal 2026 vorlegen.
Letzte inhaltliche ÄnderungESMA hat den RTS-/ITS-Entwurf zur jährlichen EMIR-Artikel-7d-Meldung veröffentlicht; Stellungnahmen sind bis 12. Oktober 2026 möglich.
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Clearstream-Europe-Kunden, die über Cboe Clear Europe abwickeln, müssen auf das CSD-Power-of-Attorney-Modell umstellen. Im bestätigten Testfenster sind Berechtigungen, Settlement-Instruktionen und die Datenbereitstellung für den neuen Prozess zu prüfen; die produktive Umstellung muss spätestens bis 31. Oktober 2026 abgeschlossen sein.
Letzte inhaltliche ÄnderungDie Clearstream-Mitteilung vom 13. Mai 2026 bestätigt vier Testfenster, die Teilnahmevoraussetzungen und die Umsetzungsfrist bis 31. Oktober 2026. Das noch ausstehende Fenster vom 19. bis 30. Oktober wurde am 11. August als nachträgliche Abdeckungskorrektur ergänzt.
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An den beiden ungarischen Feiertagen bleibt KELER nur für bestimmte T2S-Transaktionen geöffnet. Möglich sind ausschließlich EUR-DvP-Transaktionen mit ungarischen ISINs; HUF-Zahlungen, sonstige inländische und grenzüberschreitende Settlement-Transaktionen, Währungskonvertierungen und wesentliche Collateral-Funktionen stehen nicht zur Verfügung.
Letzte inhaltliche ÄnderungKELER hat die verbindlichen Betriebs- und Settlement-Einschränkungen für den 20. und 21. August 2026 veröffentlicht.
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Vom 24. August bis 9. Oktober 2026 sollen NSCC-Teilnehmer den Empfang der modernisierten CNS-MRO-Ausgaben sowie deren erwartetes Layout und Dateiformat prüfen. In dieser Phase ist keine fachliche Validierung der enthaltenen Werte erforderlich; bestehende MROs und die MT-570-Nachricht sollen auf Datenkontinuität kontrolliert werden.
Letzte inhaltliche ÄnderungNSCC hat Testumfang, Abnahmekriterien und Testdatenlogik für die modernisierten CNS-Ausgaben im bestätigten Testfenster vom 24. August bis 9. Oktober 2026 veröffentlicht.
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DTC- und NSCC-Teilnehmer, die durch den Settlement-Rollover vom 29. Juni 2026 unmittelbar verursachte Verluste geltend machen wollen, müssen DTCC spätestens bis 31. August 2026 informieren. Die Frist betrifft nur Fälle, in denen der behauptete Verlust die am 13. Juli gezahlte Verzinsung wesentlich übersteigt; Nachweise werden fallbezogen geprüft.
Letzte inhaltliche ÄnderungDTC und NSCC haben den 31. August 2026 als verbindlichen letzten Meldetag für unmittelbar dem Settlement-Rollover vom 29. Juni zurechenbare Verluste veröffentlicht.
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Für 16 über Euroclear UK & International emittierte Wertpapiere wechselte der Referenz-CSD am 23. Juli 2026 zu Euroclear France. Für die betroffenen Remote Common Codes gelten damit die französische Settlement-Route, PSET SICVFRPP und die dazugehörigen Asset-Servicing-Regeln.
Letzte inhaltliche ÄnderungDer zum 23. Juli 2026 wirksame Wechsel des Referenz-CSD für 16 EUI-Wertpapiere zu Euroclear France wurde neu aufgenommen.
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